Что такое резаный убыток и стоп-лосс? Основные стратегии в трейдинге

В торговле на Форекс управление рисками является одним из наиболее важных аспектов сохранения капитала и минимизации потерь. Две распространенные стратегии, которые используют трейдеры для защиты своих средств, - это резаный убыток и стоп-лосс.

Эти термины широко известны в мире трейдинга, но различаются по их применению. В этой статье мы подробно рассмотрим понятия "резаный убыток" и "стоп-лосс", подчеркнув их различия.

Что такое Cut Loss?

Резаный убыток - это ручное действие, предпринимаемое трейдером для закрытия убыточной позиции с целью ограничения дальнейших потерь. Это означает, что трейдер принимает решение выйти из открытой сделки до того, как цена начнет двигаться дальше против него.

Резаный убыток обычно применяется, когда трейдер понимает, что рыночные условия не совпадают с его первоначальными прогнозами или когда фундаментальные или технические факторы меняются, делая сделку неблагоприятной. Такой подход позволяет трейдерам выходить из позиции раньше, а не удерживать ее и рисковать большими потерями.

Пример потери при сокращении

Если трейдер покупает EUR/USD по 1,1000, ожидая, что цена вырастет, но она падает до 1,0900, он может принять решение о сокращении убытков на этом уровне, чтобы минимизировать дальнейшие потери. Закрывая позицию вручную, трейдер избегает больших потенциальных потерь, если цена продолжит падать.

Преимущества Cut Loss

• Полный контроль: Трейдеры полностью контролируют момент закрытия убыточной позиции, обеспечивая гибкость в зависимости от изменений на рынке.
• Минимизация потерь: Уменьшение потерь помогает ограничить возможность более значительных потерь.

Риски, связанные с потерей среза

• Субъективность: Поскольку это делается вручную, на решения о потере кромок могут влиять эмоции и поспешные суждения.
• Проблемы со сроками: Трейдеры могут откладывать исполнение сделки по сокращению убытков, что приводит к большим, чем ожидалось, потерям.

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс - это автоматический ордер, размещаемый на торговой платформе для закрытия позиции, когда цена достигает заранее определенного уровня. Он помогает трейдерам ограничить убытки без постоянного наблюдения за рынком.

Устанавливая стоп-лосс, трейдеры гарантируют, что их позиция автоматически закроется, если цена двинется против них, поддерживая дисциплину и предотвращая принятие решений на эмоциях.

Пример стоп-лосса

Если трейдер покупает USD/JPY по цене 110,00 и устанавливает стоп-лосс на уровне 109,50, платформа автоматически закроет позицию, если цена упадет до 109,50. Таким образом, трейдер потеряет только разницу между ценой входа (110,00) и уровнем стоп-лосса (109,50), то есть 50 пунктов.

Преимущества Stop Loss

• Автоматическое выполнение: Нет необходимости постоянно следить за рынком; стоп-лосс срабатывает автоматически.
• Поощряет дисциплину: Стоп-лосс помогает трейдерам придерживаться своих торговых планов и избегать эмоциональных решений.
• Ограничение потерь: Стоп-лосс, как и резаный убыток, направлен на ограничение потенциальных потерь.

Риски Stop Loss

• Риск остановки: На очень волатильном рынке цены могут быстро достичь уровня стоп-лосс, даже если тренд впоследствии развернется.
• Требуется точность: Размещение уровней стоп-лосс слишком близко к цене входа может привести к преждевременному выходу из сделки, несмотря на то, что она имеет долгосрочный потенциал.

Хотите повысить уровень своей торговли на рынке Форекс?

Повысьте эффективность своей торговли с помощью наших Форекс VPS

Приступайте!

Различия между Cut Loss и Stop Loss

В каких случаях следует использовать Cut Loss и Stop Loss

Использование резаных убытков и стоп-лоссов - важнейшие стратегии управления рисками на финансовых рынках. Оба метода помогают трейдерам и инвесторам минимизировать потери, когда цены на активы движутся не так, как ожидалось. Ниже приведено объяснение того, когда следует использовать cut loss и stop loss:

Когда следует использовать Cut Loss

Резаный убыток уместен в ситуациях, когда трейдер или инвестор переоценил свою позицию и определил, что перспективы актива больше не соответствуют первоначальным ожиданиям. Сценарии включают:

1. Фундаментальные изменения: Значительные изменения, например, плохие результаты деятельности компании или изменение законодательства в отрасли.
2. Аналитические ошибки: Переоценка торговли выявила ошибочность первоначальных предположений.
3. Неопределенность рынка: Высокая волатильность и непредсказуемые рыночные условия.
4. Смена стратегии: Переход от долгосрочных к краткосрочным инвестиционным целям.

Когда использовать стоп-лосс

Стоп-лосс идеально подходит для поддержания дисциплины и обеспечения контроля над убытками с самого начала. Рекомендуемые сценарии:

1. Краткосрочная торговля: Стоп-лосс имеет решающее значение на быстро меняющихся рынках.
2. Ограниченные возможности мониторинга: Занятые трейдеры могут полагаться на стоп-лосс для управления рисками.
3. Защита капитала: Он помогает сохранить средства, обеспечивая строгий лимит потерь.
4. Управление эмоциями: Предотвращает принятие трейдерами импульсивных решений.

Когда не стоит использовать стоп-лосс или реже

Несмотря на ценность обеих стратегий, есть сценарии, в которых они могут быть неуместны:

1. Рынки с высокой волатильностью: Ордера стоп-лосс, размещенные слишком близко к цене входа, могут сработать преждевременно из-за резких колебаний цены.
2. Долгосрочные инвестиции: Для фундаментально сильных активов незначительные краткосрочные колебания часто можно игнорировать.

Заключение

Резаный убыток и стоп-лосс - важнейшие стратегии управления рисками в торговля на рынке Форекс. В то время как cut loss обеспечивает ручной контроль, он может быть подвержен влиянию эмоций. Стоп-лосс, с другой стороны, автоматизирует защиту и заставляет соблюдать дисциплину.

Понимание того, когда и как использовать эти стратегии, может помочь трейдерам защитить свой капитал и эффективно минимизировать потери. Для повышения эффективности торговли, особенно с помощью автоматизированных торговых систем, использование Форекс VPS с сайта SocialVPS обеспечивает низкую задержку и стабильное соединение, обеспечивая бесперебойное выполнение торговых операций.

Писатель SocialVPS

Автор контента в SocialVPS, который специализируется на создании информативных и образовательных статей, связанных с услугами Forex VPS, руководствами по торговле и советами по использованию VPS, чтобы помочь трейдерам улучшить свои торговые результаты.

См. полную биографию