Molti trader forex si concentrano sulle notizie macroeconomiche globali e sulle politiche delle banche centrali, ma alcuni trascurano i fattori nazionali come il movimento dell'indice composito di Giacarta (IHSG). Esiste davvero un legame tra l'IHSG e il Forex? E come possono i trader utilizzare queste informazioni nelle loro strategie di trading? Approfondiamo l'argomento.
IHSG scende di 2,34%
Oggi, martedì 25 febbraio 2025, l'indice composito di Giacarta (IHSG) ha registrato un calo significativo di 2,34%, chiudendo a 6.591,43 nella prima sessione di trading. Tutti i settori azionari hanno registrato perdite, con il settore dell'industria di base in testa al calo di 3,68%, seguito dal settore energetico in calo di 2,66% e dal settore industriale in calo di 2,81%. (liputan6.com)
Herditya Wicaksana, analista di PT MNC Sekuritas, ha dichiarato che questa correzione dell'IHSG si allinea con il più ampio calo osservato nei mercati azionari asiatici. Inoltre, gli investitori stranieri hanno continuato a vendere, con vendite nette che hanno raggiunto i 3,5 trilioni di IDR nella precedente sessione di trading. Anche il declassamento dell'MSCI Indonesia da parte di diverse società di intermediazione mobiliare straniere ha aggiunto pressione sull'IHSG. (liputan6.com)
Complessivamente, l'IHSG è sceso del 5,16% nell'ultima settimana, con gli investitori stranieri che hanno registrato vendite nette per 7,52 trilioni di IDR in tutto il 2025. (bloombergtechnoz.com)
Come l'IHSG può influenzare il mercato Forex
1. Flusso di capitali esteri e impatto sulla rupia (IDR)
L'IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) è spesso un indicatore del sentimento degli investitori nei confronti dell'economia indonesiana. Se l'IHSG sale, gli investitori stranieri tendono a entrare nel mercato azionario indonesiano, aumentando la domanda di rupiah (IDR). Di conseguenza, il tasso di cambio USD/IDR potrebbe indebolirsi a causa della maggiore domanda di IDR.
Al contrario, quando l'IHSG diminuisce, gli investitori stranieri possono ritirare il loro capitale, causando l'indebolimento della rupiah quando riconvertono l'IDR in USD o in altre valute.
2. Sentimento di mercato e propensione al rischio
Al di là dei flussi di capitale, il sentimento del mercato gioca un ruolo cruciale. Quando l'IHSG sale, di solito riflette l'ottimismo del mercato indonesiano, incoraggiando i forex trader ad assumersi maggiori rischi, compreso il trading sulla rupia.
Tuttavia, se l'IHSG subisce una brusca correzione, molti investitori potrebbero cercare beni rifugio come il dollaro USA (USD) o l'oro. Di conseguenza, la domanda di USD aumenta e la rupia potrebbe deprezzarsi.
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3. La politica della Banca d'Indonesia (BI) e il suo effetto sul mercato Forex
La Banca d'Indonesia (BI) ricorre spesso alle politiche monetarie per mantenere la stabilità della rupia. Se l'IHSG diminuisce a causa di un sentimento negativo nell'economia nazionale, la BI può rispondere aumentando i tassi di interesse per attirare capitali stranieri e stabilizzare il tasso di cambio IDR.
Al contrario, se l'IHSG è in aumento e l'economia appare forte, la BI potrebbe adottare politiche monetarie più flessibili, aumentando potenzialmente la volatilità del mercato forex.
4. Correlazione con USD/IDR e mercati globali
L'IHSG non è influenzato solo da fattori interni, ma anche da fattori globali come le politiche della Federal Reserve, i prezzi delle materie prime e il sentimento geopolitico. Quando la Fed alzerà i tassi di interesse, i capitali stranieri potrebbero abbandonare l'Indonesia, causando un calo dell'IHSG e mettendo sotto pressione la rupia.
Tuttavia, se gli afflussi di capitale in Indonesia aumenteranno a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime o del sentimento positivo verso i mercati emergenti, l'IHSG potrebbe rafforzarsi e la rupia potrebbe stabilizzarsi o addirittura apprezzarsi rispetto al dollaro USA.
Domande frequenti
1. Il movimento dell'IHSG influisce sempre sul mercato forex?
Non sempre, ma esiste una correlazione, soprattutto in termini di flusso di capitali esteri e politiche monetarie della Banca d'Indonesia.
2. Come possono i trader utilizzare il movimento IHSG per il trading sul forex?
L'Traders può monitorare l'IHSG come indicatore del sentiment del mercato indonesiano. Se l'IHSG sale e gli investitori stranieri entrano, la rupia potrebbe apprezzarsi rispetto al dollaro USA.
3. USD/IDR si muove sempre inversamente a IHSG?
Non necessariamente, ma c'è la tendenza che quando l'IHSG scende bruscamente, la rupia possa indebolirsi perché gli investitori stranieri ritirano i loro fondi dall'Indonesia.
4. Quali fattori possono far sì che l'IHSG e il forex si muovano in direzioni opposte?
Le politiche monetarie della Banca d'Indonesia, le condizioni globali e i fattori macroeconomici come l'inflazione e le bilance commerciali possono influenzare entrambi i mercati in modo diverso.
5. I trader forex dovrebbero sempre monitorare l'IHSG?
Non è obbligatorio, ma se fate trading su USD/IDR o altre valute legate all'Indonesia, la comprensione dell'IHSG può fornire ulteriori spunti.
Comprendendo la relazione tra l'IHSG e il forex, i trader possono prendere decisioni più informate, soprattutto quelli che si concentrano sulle coppie di valute che coinvolgono la rupiah.
Conclusione
Sebbene l'IHSG non sia il fattore principale del forex trading, i suoi movimenti forniscono indicazioni sulle condizioni economiche dell'Indonesia e sul comportamento della rupia. I trader che vogliono fare trading su USD/IDR dovrebbero monitorare il sentiment dell'IHSG, i flussi di capitale estero e le politiche della Banca d'Indonesia.
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