В мире торговли на рынке Форекс часто встречается термин "своп", который является одним из важнейших компонентов, необходимых для понимания трейдерами, особенно теми, кто держит позиции открытыми в течение длительного периода времени.
Своп, также известный как комиссия за перенос позиции, - это плата или кредит, взимаемый с трейдеров, когда они поддерживают открытую позицию на рынке Форекс в течение ночи.
В этой статье мы подробно рассмотрим, что означает своп в трейдинге, как он работает и какие факторы влияют на ставки свопа, применяемые трейдерами.
Что такое своп в торговле на рынке Форекс?
Проще говоря, своп - это разница процентных ставок между двумя валютами в торгуемой валютной паре, применяемая к торговым позициям, открытым более чем на один торговый день. В зависимости от позиции, которую занимает трейдер, - длинной (покупка) или короткой (продажа) - и процентных ставок валют, участвующих в сделке, своп может приносить либо расходы, либо прибыль.
Например:
- Если вы покупаете валюту с высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой, вы можете получить положительный своп.
- И наоборот, если вы покупаете валюту с низкой процентной ставкой и продаете валюту с более высокой процентной ставкой, вы можете понести комиссию за своп.
Как рассчитывается своп?
Своп обычно рассчитывается на основе разницы процентных ставок между двумя торгуемыми валютами. Плата или кредит начисляется ежедневно, когда торговая позиция остается открытой после времени переноса, обычно в 17:00 по восточному времени (22:00 по Гринвичу). Точный расчет может отличаться в зависимости от брокера.
Пример:
- Если вы откроете длинную позицию по EUR/USD, а процентная ставка по евро будет ниже, чем по доллару США, вы понесете комиссию за своп, поскольку будете держать валюту с более низкой процентной ставкой.
- Если вы откроете короткую позицию по той же паре, вы можете получить положительный своп, поскольку вы продаете евро (низкий процент) и покупаете доллары (высокий процент).
Большинство брокеров предоставляют информацию о ставках свопа на своих торговых платформах, что позволяет трейдерам проверить применимые ставки свопа, прежде чем принять решение об открытии или удержании позиции.
Факторы, влияющие на ставки по свопам
На размер ставок свопа в торговле на Форекс влияют несколько факторов:
Дифференциал процентных ставок
Процентные ставки, устанавливаемые центральными банками для каждой валюты, играют ключевую роль в определении ставок свопа. Валюты с более высокими процентными ставками, как правило, дают положительный своп при покупке, в то время как валюты с более низкими ставками обычно дают отрицательный своп.
Торговая позиция (длинная или короткая)
От того, какую позицию занимает трейдер (длинную или короткую), зависит, получит ли он своп или заплатит за него. Длинная позиция по валюте с высоким процентом против валюты с низким процентом может принести положительный своп, в то время как противоположная позиция может повлечь за собой расходы.
Политика брокера
У каждого форекс-брокера своя политика в отношении свопов. Некоторые предлагают счета без свопов, как правило, для трейдеров-мусульман, придерживающихся принципов шариата. На таких счетах не взимается и не начисляется комиссия за своп по позициям овернайт.
Продолжительность открытых вакансий
Плата за своп взимается каждый раз, когда торговая позиция остается открытой по истечении времени переноса. Чем дольше позиция остается открытой, тем выше кумулятивная комиссия за своп или заработок.
Определенные дни недели
Ставки свопа в среду вечером обычно увеличиваются в три раза. Это объясняет систему расчетов T+2 в торговле на Форекс, при которой расчеты по сделкам, совершенным в среду, производятся в пятницу, включая своп на выходные.
Плюсы и минусы свопа в торговле
Плюсы:
- Потенциальный дополнительный доход: Держа позиции в валютах с высокими процентными ставками, можно получить дополнительный доход за счет положительных свопов.
- Диверсифицированные потоки доходов: Своп может обеспечить дополнительный доход для долгосрочных трейдеров, дополняя прибыль от движения цен.
Конс:
- Дополнительные расходы: Удержание позиций в валютах с низкими процентными ставками может привести к начислению свопов, что увеличивает торговые расходы.
- Влияние на рентабельность: Высокие комиссии по свопам могут негативно сказаться на прибыльности со временем, особенно для позиций, удерживаемых в течение длительного периода.
Стратегии управления свопом
Для краткосрочных или внутридневных трейдеров свопы могут не представлять особой проблемы, поскольку позиции обычно закрываются до наступления времени переноса. Однако для долгосрочных трейдеров управление затратами или прибылью по свопам приобретает решающее значение. Вот некоторые стратегии:
- Выбирайте валютные пары с положительными ставками свопа: Выбирайте пары, где удержание длинной позиции приносит положительный своп, обеспечивая дополнительный доход каждую ночь.
- Используйте счета без свопов: Для трейдеров, желающих полностью избежать платы за своп, отличным вариантом могут стать счета без свопа, предлагаемые некоторыми брокерами.
- Закрывайте позиции перед переносом: Чтобы избежать свопов, убедитесь, что позиции закрыты до времени переноса брокером.
- Своп с кредитным плечом для торговых стратегий Carry: Carry trade предполагает покупку высокопроцентных валют и продажу низкопроцентных с целью получения прибыли от разницы свопов. При правильном подходе эта стратегия может принести дополнительный доход.
Заключение
Своп в торговле на Форекс - это плата или процент, получаемый при удержании позиций на ночь. Он может быть источником дополнительного дохода для трейдеров, владеющих высокопроцентными валютами, но также может быть дополнительным расходом при владении низкопроцентными валютами.
Понимание принципов работы свопов и их влияния на ваши торговые позиции крайне важно, особенно для долгосрочных трейдеров. Эффективно управляя свопами, вы сможете минимизировать расходы и повысить прибыльность своей торговой деятельности.
Для тех, кто использует автоматические торговые роботы или Советники (советники), работающие круглосуточно и без выходных, а также Форекс VPS от SocialVPS обеспечивает бесперебойную работу вашей торговой платформы без сбоев.
English 
Bahasa Indonesia 
Deutsch 
Italiano 
日本語 
Русский 
Bahasa Melayu 
Español